Atualizado em 27/06/2017

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA ( Valor R$ 10.720.443,52 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 10.720.443,52 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 06 - Junho ( Valor R$ 1.389.650,39 ) (Continua na próxima página)
    27/06/20170000508/20170001466/2017PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO PARA REMOCAO DE VEICULOS E MAQUINAS SUCATEADOS DA GESTAO PASSADA DE DIVERSOS LOCAIS,PARA UM TERRENO PROXIMO AO PACO MUNICIPAL, CONFORME NF 236.CRUZ DAS ALMAS GUINCHOS CORRETORA DE VEICULOS LTDA - ME09.267.728/0001-59R$ 2.950,00
    27/06/20170000461/20170001473/2017PAGA-SE NESTA DATA DESPESA COM TAXA DE COBRANCA DA ARTCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA15.233.026/0001-57R$ 81,53
    26/06/20170001469/20170001469/2017CONTRIBUICAO SINDICAL SINGOMANGA MES 06/2017SINGOMANGA-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA11.415.508/0001-77R$ 766,45
    26/06/20170001468/20170001468/2017CONTRIBUICAO SINDICAL SINGOMANGA MES 06/2017SINGOMANGA-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA11.415.508/0001-77R$ 136,03
    26/06/20170001467/20170001467/2017CONTRIBUICAO SINDICAL SINGOMANGA MES 06/2017SINGOMANGA-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA11.415.508/0001-77R$ 1.119,79
    23/06/20170000531/20170001427/2017PAGA-SE NESTA DATA DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. N.F. Nº 1071982017, ANEXA.GIRLENE DA SILVA NERES22.420.465/0001-34R$ 940,32
    23/06/20170000383/20170001446/2017PAGA - SE NESTA DATA DESPESA NA AQUISICAO DE DESINFETANTES PARA USO GERAL 500ML, A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA SEC. MUNICIPAL DE DESENV. RURAL. CONF. NOTA FISCAL Nº 2185, ANEXA.DGF COMERCIO E SERVICO DE LIMPEZA LTDA - ME09.440.166/0001-01R$ 76,50